Culturas gt Amos de armazenamento Mercados gt Ferramentas de marketing Grãos Opções de preço Fence File A2-69 Atualizado em janeiro de 2010 Durante períodos de preços elevados, os agricultores geralmente estão interessados em culturas de preços antecipados. No entanto, muitos estão preocupados com o uso de contratos de caixa a prazo, contratos de hedge-to-chegando ou hedging por medo de que os preços possam subir ainda mais. Comprar opções de venda aliviaria essas preocupações. Mas os prêmios para comprar aumentam consideravelmente à medida que os preços se tornam mais voláteis. Construindo uma cerca Construir uma cerca usando opções é uma alternativa que você pode querer considerar. Ao construir uma cerca em torno de seu preço líquido, você define um preço mínimo sob o qual o preço não pode cair e um preço máximo sobre o qual o preço líquido não pode aumentar. Para construir uma cerca, você compra uma opção de venda com um preço de exercício abaixo do preço futuro atual e vende (escreve) uma opção de compra com um preço de exercício acima do preço de futuros atual. A opção de venda estabelece um preço mínimo para o seu grão. A opção de chamada estabelece um preço máximo. Para obter informações sobre como usar as opções, consulte: O custo da cerca é a opção de compra premium mais os custos de negociação de opções. Também pode haver juros sobre o dinheiro da margem para a opção de compra se o preço aumentar. No entanto, uma parte desse custo é compensada pelo prêmio que você recebe de escrever a opção de compra. Preço de venda mínimo O preço de venda mínimo da cerca é o preço de exercício da opção de venda, menos o custo do prémio líquido, menos os custos de negociação de opções, menos a base. No exemplo, o preço mínimo da cerca é o preço de exercício de 10 posições, menos 88 centavos de prémio, mais um prêmio de chamada de 78 centavos, menos 5 centavos para custos de negociação, menos uma base de 50 centavos ou 9,35. Suponha que o preço da soja de novembro caia para 7 na safra e a base atual é de 45 centavos. Você exerce a opção de venda que o coloca no mercado de futuros em 10. Você recompõe essa posição em 7 para um ganho de 3 futuros. Ao mesmo tempo que você vende seus feijões para 6,55 (a base atual é de 45 centavos em novembro futuros). Adicione o ganho de 3 lucros e o prémio de chamada de 78 centavos ao preço de 6,55 em dinheiro. Em seguida, subtrai o 88 cêntimos e o custo comercial de 5 cêntimos. O preço líquido é de 9,40. O preço líquido é 5 centavos acima do preço esperado (9,35) porque a base é 5 centavos menor que o esperado. Os resultados seriam sobre o mesmo se você vendeu sua opção de venda para outra pessoa em vez de exercitá-la. A opção de chamada expirará sem valor. Preço de venda máximo O preço de venda máximo da cerca é o preço de exercício da chamada, menos o prémio de venda, mais o prémio de chamada, menos custos de negociação de opções, menos a base. Assuma na colheita o preço dos futuros de soja de novembro é 12,50. Os feijões em dinheiro aumentam para 11.90. A base atual é de 60 centavos em novembro. A opção de compra de preço de exercício de 10,50 que você vendeu (escreveu) agora vale 2,00 (premium) para o comprador da opção de compra. Assim, a opção pode ser exercida pelo comprador da opção de compra. Se assim for, você deve vender os futuros de novembro do comprador para 10,50 e comprar de volta o cargo por 12,50 por uma perda de 2,00. Os resultados serão aproximadamente os mesmos se você comprou a opção de chamada de volta para uma perda. Você vende seus feijões de dinheiro por 11,90. Depois de fazer os ajustes, o preço líquido é de 9,75. Thatrsquos 10 centavos menos do que o preço máximo de venda esperado, porque a base é 10 centavos mais amplo do que o projetado. A opção de venda expira sem valor. Abaixo estão os preços mínimos e máximos de venda em vários preços de rodagem de compra e venda. Lembre-se, se você quiser escrever opções de chamadas e o mercado subir, você terá chamadas de margem. O valor aumentado da safra compensa as chamadas de margem. No entanto, você precisa pagar as chamadas de margem antes de receber dinheiro da venda do grão. Então você precisa fazer acordos com seu credor para cobrir as chamadas de margem. Don Hofstrand. Especialista em agricultura de valor agregado da extensão aposentada, agdmiastate. eduTagged com comércio de vedação para opções binárias Quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 por Michael Freeman A Estratégia de Negociação de Fence, também conhecida como 8216Double Profit8217, permite que os comerciantes aumentem o pagamento do ITM e minimizem a potencial perda de OTM. A situação ideal para o Fence Trading é quando o preço do asset8217s rebota para cima e para baixo dentro de uma faixa de preço razoável que nos permite entrar em dois negócios opostos e o mais próximo possível dos preços mais altos e mais baixos no gráfico do asset8217s. Ao criar um intervalo bastante amplo, podemos aumentar a probabilidade de ganhar ambos os negócios e obter o dobro do pagamento do ITM, daí o termo 8216Double Profit8217. Ao nível de preço mais alto dentro do 8216Fence8217, inserimos uma previsão PUT enquanto no nível de preço mais baixo entramos uma previsão de CALL e nosso objetivo é garantir que o preço de expiração do asset8217s esteja entre os níveis de preço dos negócios superiores e inferiores. Exemplo de Estratégia de Negociação de Fence Let8217s dizem que o preço do Ativo A é atualmente de 25, obtendo um retorno de 75 ITM e um retorno de 0 OTM. Nós decidimos investir 100 prevendo um aumento de preço após o término, que é fixado em 60 minutos. 20 minutos depois, o preço do activo A chega a 30, com base na tendência neutra, assumimos que o preço irá fechar abaixo de 30 e investimos mais 100, prevendo uma redução de preço. Neste ponto, inserimos uma previsão de Call e a Put criando um 8220Fence8221 entre 25 e 30. Se o preço final do activo8217s (caducidade) cai entre os níveis de preços mais baixo e mais alto, obteremos o maior retorno do investimento formulado no primeiro. Exemplo abaixo. Ativo A expiração 25-30 (10075) (10075). Investimento inicial 200, Saldo final 350, Lucro 150,00 Ativo A expiração gt 30 (10075) (100-100). Investimento Inicial 200, Saldo Inicial 175, Perda -25,00 Ativo A expiração lt 25 (100-100) (10075). Investimento inicial 200, encerramento do saldo 175, perda -25,00 A conclusão óbvia é que, com a Estratégia de Negociação de Fence, podemos reduzir significativamente a perda de negócios OTM ao mesmo tempo que duplicamos o lucro potencial. O lucro em negociações vencedoras é 6 vezes maior do que a perda potencial (150 Vs -25), o que significa que, mesmo que perdamos algumas negociações consecutivas, ainda retomaremos mais lucros sobre um volume de negócios. Esta é definitivamente uma estratégia de opções binárias vencedoras Fence Trading e Bollinger Bands Agora que entendemos o grande potencial por trás do Fence Trading, é importante aprender como podemos identificar adequadamente uma tendência neutra ao detectar o valor 8216 do valor 8217 da volatilidade dos preços para indicar um ponto de entrada seguro Para que possamos utilizar com segurança esta estratégia de opções binárias. As Bandas Bollinger são usadas como um indicador de análise técnica que nos permite medir a atual volatilidade de preços de qualquer ativo subjacente. As bandas de volatilidade estão posicionadas acima da linha média móvel, formando uma faixa que é constantemente ajustada dependendo da volatilidade do mercado, tornando-se um indicador 8216ideal8217 para Fence Trading. A representação visual das Bandas de Bollinger é usada para prever os pontos de entrada ideais e mais baixos 8217 e confirmar a presença de uma tendência neutra para o período de tempo atual exibido no gráfico do asset8217s. O Fence Trading combinado com Bollinger Bands compõe uma estratégia muito sólida. It8217s também sugeriu que você definisse o prazo de validade por uma hora, dando-se o suficiente 8216 tempo de resposta8217 para entrar no 2º comércio. Lembre-se de que as opções binárias envolvem alto risco, portanto, qualquer estratégia que tente minimizar a perda potencial irá, em última análise, minimizar o risco e permitir que você gere mais lucros. Antes de apontar a cabeça da água8217 primeiro com 100 trocas. Certifique-se de colocar a Estratégia de Negociação de Fence a prova com menores valores comerciais ou em uma conta demo. Para os corretores que oferecem valores baixos de negociação e uma conta de demonstração, visite as revisões recomendadas dos corretores de opções binárias. Mike8217s Top Brokers de Opções Binárias Avaliação Completa de Opções Binárias Estratégia de Negociação de Cerca 8211 apenas sentado em uma vedação Introdução à Negociação de Cerca A estratégia envolve a colocação de uma opção de compra e colocação no ativo. A seqüência dependerá de se o comerciante espera que o preço do bem seja mais alto e depois menor, ou vice-versa. Se o comerciante efetuar uma chamada e, em seguida, uma opção de venda a dois preços de exercício diferentes, o preço do ativo deve terminar entre os dois preços de exercício (a barreira) para o comércio com lucro. O exemplo de comércio Ativo A custa atualmente às 15 horas. O comerciante espera que o preço aumente na próxima hora. Como resultado, o comerciante coloca uma opção de chamada para 100 que expira em 2 horas. O preço começa a aumentar conforme o esperado, mas ocorre um evento de mercado e, como resultado, o preço do Ativo A deve cair. O comerciante compra uma opção de venda por 100 quando o preço é 15,50, que expira 30 minutos após o primeiro comércio. 8211 Se o preço termina entre 15 e 15,50 para ambos os negócios, e o pagamento é de 75, o comerciante ganha ambos os negócios e obtém 350 total (175 por comércio). 8211 Se o preço final for superior a 15,50, o comércio de chamadas ganha e o put é um perdedor. Trader obtém 175 de volta contra os 200 que ele apostou no comércio. A perda é 25. 8211 Se o preço terminar abaixo de 15, as chamadas perdem e ganham, dando o mesmo pagamento de 175 contra 200 apostados. A perda é de 25. 8211 Se o preço terminar abaixo de 15 horas e acima de 15,50 na colocação, ambas as negociações perdem e o comerciante perde 200. Por que a Estratégia de Negociação de Vedação Binária Sucks Não existe nenhuma maneira de saber que um comércio se comportará conforme previsto dentro do prazo de expiração . Na verdade, a taxa de sucesso para cada comércio é teoricamente 25 como ilustrado neste exemplo. O comerciante deve ser local com sua análise ou então ele acabará perdendo dinheiro 3 vezes em 4. Por que a Estratégia de Negociação de Fechamento Binário Não Sange Há um cenário onde esta estratégia funciona, e isso é em negociações de notícias selecionadas. Um desses negócios é o relatório de folha de pagamento não agrícola comercializado no EURUSD. Um relatório supostamente USD positivo tipicamente pica a favor dos EUA, depois se retrai e se estende além dos níveis de pré-lançamento à medida que os comerciantes analisam os números. Este comércio não é para os inexperientes e não funciona o tempo todo. A maior vantagem da negociação Fence é que os comerciantes que usam essa estratégia podem minimizar suas perdas, mas, por outro lado, podem gerar maiores lucros. A negociação de vedação é uma estratégia de gerenciamento de riscos simples e muito básica, que é sempre importante para negociação de opções binárias bem sucedidas. Conclusão Vai levar muita prática por parte do comerciante a obter consistentemente bons resultados neste comércio. Os comerciantes que não possuem a experiência estão melhor negociando tipos de opções binárias mais simples com maiores chances de sucesso do que uma estratégia tão complexa com uma taxa de sucesso de 25. No entanto, esta estratégia poderia gerar-lhe alguns lucros altos e, além disso, e isso é muito importante para iniciantes, a negociação de estratégias de vedação pode minimizar as perdas e melhorar a gestão de riscos.
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