Tornar Se Um Profissional Opções Comerciante

Como aprender a negociar e se tornar um comerciante profissional Atualizado em 14 de outubro de 2016 Os comerciantes profissionais são criados ao aprender sobre negociação e, então, por experiência usando as informações que aprenderam. O comércio de aprendizagem pode ser um processo relativamente direto, mas geralmente não é, porque existe uma grande quantidade de informações incorretas ou enganosas disponíveis sobre o assunto da negociação. Às vezes, os novos comerciantes acreditam erroneamente algumas das informações incorretas, caso em que elas nunca se recuperam e talvez nunca se tornem profissionais. Às vezes, os novos comerciantes percebem qual é a boa informação e quais devem ser evitados, e eventualmente se tornam comerciantes profissionais, mas isso pode levar meses ou mesmo anos. Então, qual é o melhor método de leitura e tornar-se um comerciante profissional. É o método mais recomendado para criar um comerciante profissional na menor quantidade de tempo. Princípios básicos da negociação A primeira informação que os novos comerciantes devem aprender são os fundamentos da negociação. Uma boa compreensão dos fundamentos da negociação proporcionará a base que apoiará a carreira comercial inteira de um comerciante e permitirá uma aprendizagem eficiente dos tópicos mais avançados da trading. O básico da negociação inclui todas as informações factuais sobre negociação, tais como, o que é realmente a negociação, os mercados que podem ser negociados, quais as especificações do contrato, como os pedidos de compra e venda são colocados, etc. Como os fundamentos da negociação são factuais ( Ou seja, a definição de uma ordem de limite é absoluta), eles são adequados para aprender de forma independente e, portanto, podem ser aprendidos a partir de uma variedade de fontes diferentes (por exemplo, sites, livros, etc.). O site comercial do dia fornece todas as informações necessárias para aprender os conceitos básicos de negociação (e as informações estão corretas). Se você é um iniciante completo, então eu recomendo que comece com a definição de negociação e continue a partir daí. Se você já está bastante experiente, então eu recomendo que você comece com tópicos como ordens de negociação (mesmo se você acha que já conhece esses tópicos, como você pode ter aprendido sobre eles incorretamente). Comércio avançado Aprender os tópicos mais avançados da trading39s é um pouco opcional porque os tópicos avançados tendem a ser específicos de um tipo particular de negociação, como o dia comercializando os índices de ações através dos mercados de opções e warrants. No entanto, em algum momento, a maioria dos comerciantes precisa aprender pelo menos alguns dos tópicos avançados do trading39, e ter uma boa compreensão dos tópicos básicos do trading será necessário. Se você deseja aprender alguns dos tópicos avançados do trading39 por causa da necessidade (por exemplo, você quer negociar opções, então você precisa saber o que é um delta de opções), ou por interesse (ou seja, você quer que seu conhecimento de negociação seja tão completo quanto Possível), o dia do site comercial inclui muitos tópicos comerciais avançados. Sistemas e técnicas de negociação Aprender um sistema de negociação ou uma técnica de negociação é onde o aprendizado de negócios se torna complicado, porque o que precisa ser aprendido não é mais informação factual, mas sim uma habilidade que só pode ser obtida através da experiência. Para os comerciantes discricionários, o melhor método para aprender uma técnica de negociação é encontrar um comerciante profissional para ensinar sua técnica de negociação. Enquanto a maioria dos comerciantes profissionais não oferecem serviços de instruções de negociação, existem alguns comerciantes profissionais que, por uma variedade de razões diferentes, oferecem serviços de instruções de negociação. Note-se que a melhor instrução de negociação será de um comerciante profissional que ofereça instrução de negociação como um complemento de sua negociação, pois sua principal fonte de renda será sua negociação e não a instrução (ou seja, seja muito cauteloso com os chamados comerciantes profissionais cuja principal fonte De renda é fornecer instruções de negociação). Se você não consegue encontrar, ou não pode pagar, um comerciante profissional para ensinar sua técnica de negociação, então é possível aprender uma técnica de negociação discricionária sem qualquer forma de instrução, mas a quantidade de tempo que é necessária aumentará substancialmente (por exemplo, Em vez de algumas semanas de instrução, pode demorar meses ou mesmo anos de tentativa e erro), e a probabilidade de sucesso diminuirá substancialmente. Para os comerciantes do sistema, existem muitos sistemas de negociação disponíveis, mas a maioria deles não faz lucro, ou eles apenas ganham lucro em um determinado mercado, ou eles apenas ganham lucro para certos comerciantes devido a pequenas diferenças em como cada comerciante Negocia os sistemas de negociação. É possível escolher um sistema de negociação já disponível e comercializá-lo de forma rentável, mas apenas com conhecimentos e experiências significativos (ou seja, uma compreensão muito boa do básico básico da trading, e muitos dos tópicos avançados da trading39, bem como a experiência para saber o que é provável Seja lucrativo). Iniciando a negociação de aprendizagem Então, para concluir o mais brevemente possível, o método de aprender a negociar que é mais provável que resulte em uma carreira comercial bem sucedida, é aprender os conceitos básicos de negociação a partir do dia do site de negociação e, em seguida, encontrar um comerciante profissional para ensinar Você é o seu estilo e técnica de negociação discricionária e, em seguida, para aprender alguns (ou todos) dos tópicos avançados de negociação, conforme necessário para sua negociação. Os traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas definitivamente aumentarão suas chances nela. Entrevista com um comerciante de opções profissionais Estou com prazer em apresentar a seguinte entrevista que realizei com o Dr. Mark Wolfinger, especialista em negociação de opções. Mark tem décadas de experiência como comerciante de opções profissionais e escreveu três livros sobre opções, além de manter seu próprio blog para os investidores interessados ​​em aprender mais sobre negociação de opções. Minhas perguntas aparecem em negrito, e as respostas do Mark8217s aparecem em texto simples. Mark, você tem mais de 30 anos de experiência em opções de negociação. Como os mercados de opções evoluíram desde que você começou a noite e dia. Quando eu comecei como fabricante de mercado do CBOE em 1977, nós só tínhamos opções de chamadas. Os lançamentos não começaram a operar até mais tarde, e isso dificultou a cobertura. Mas todos eram muito menos sofisticados naqueles dias. Nós tínhamos ajuda no computador para determinar o valor teórico de uma opção, mas se eu quisesse proteger um comércio de opções com ações, eu tinha que chamar a minha mesa de compensação do escritório8217s (a empresa de compensação é para um criador de mercado como corretor é para um investidor individual) E peça-lhes que coloquem o pedido por telefone. Processo lento, e não houve preenchimentos imediatos. Nós também precisamos fazer tudo na nossa cabeça ou com lápis e papel. Isso inclui acompanhar as posições, estimar nossa posição delta e gamma, etc. Essa falta de sofisticação deu aos comerciantes do chão uma vantagem sobre a maioria dos indivíduos, mas era muito mais difícil minimizar o risco. Tivemos que fazer o melhor que pudermos. Hoje, os computadores superam todos os números instantaneamente. It8217s também são muito diferentes da perspectiva de um comerciante individual. Ser capaz de ver todas as ofertas e ofertas em tempo real, a capacidade de receber preenchimentos em menos de um segundo, a capacidade de ver meus gregos instantaneamente para obter mais informações sobre 8216greeks8217, uma vez que se relacionam com opções, clique aqui. 8211 faz tudo para negociar e gerenciar riscos Muito mais fácil. E os custos de comissão são tão baixos que eu pago menos como um cliente hoje do que eu fiz como um novo criador de mercado em 1977 Você passou mais de 20 anos como fabricante de mercado 8211 você pode descrever brevemente o que o fabricante de mercado faz. , Quando um corretor (que representa um pedido de seu cliente) entra no poço comercial e pede uma cotação em uma opção específica ou spread, os fabricantes de mercado anunciam um preço no qual heshe está disposto a comprar a opção cotada (que o preço da oferta) Bem como um preço de venda (preço ao qual está disposto a vender). Isso deve ser feito para cada opção que negocia no poço. Quando comecei, havia três ou quatro ações e um monte de fabricantes de mercado em cada poço. As opções mais comercializadas, como a IBM, atraíram a maioria dos fabricantes de mercado, mas nenhum depósito estava vazio. Os fabricantes de mercado deveriam competir entre si para apresentarem a oferta mais alta ou a oferta mais baixa para que o corretor (que representasse a ordem do cliente) trocasse com eles. Obviamente, ao vender, o corretor escolheu a oferta mais alta. Nossas lances e ofertas foram postadas para todos verem, mas era um processo manual. Quando o preço do estoque subjacente mudou, tivemos que alterar todas as cotações de opções. Isso foi certamente um incômodo. Hoje, os preços de compra e venda são estabelecidos por computadores. Os parâmetros utilizados para fazer essas ofertas e ofertas são estabelecidos pelos especialistas e as cotações mudam à medida que o preço das ações muda. Muito mais eficiente hoje. Muitos leitores deste blog estão curiosos sobre carreiras no setor financeiro. No mundo de hoje8217, quais qualificações seriam necessárias para se tornar um comerciante de opções profissionais e que tipo de renda alguém poderia esperar naquela carreira, eu não tenho ideia. O mundo mudou drasticamente desde que eu deixei o CBOE há oito anos. It8217s é difícil de começar como um fabricante de mercado independente. A maioria agora trabalha para grandes empresas comerciais. Os rendimentos variariam do nível de pobreza para a riqueza, dependendo da habilidade do comerciante individual e do seu parceiro (empresa comercial). Existem empresas proprietárias que ensinam e contratam comerciantes, mas a maioria cobra taxas enormes para ensinar, e eu simplesmente não tenho como saber como o processo funciona depois que um deles é deprimido.8217. Você possui opções preferenciais de negociação que você usa em um regular Baseio acredito em mantê-lo simples. Quando escrevo, descrevo fácil de aprender, estratégias descomplicadas, e esses são os únicos métodos que uso com a minha própria negociação. Agora, eu compro condores de ferro (em índices de base ampla) exclusivamente. Quando as volatilidades implícitas são baixas (pelo menos baixas na minha opinião), adiciono diagonais duplas ao meu arsenal comercial. Se eu tivesse uma forte opinião de mercado, eu continuaria a negociar condores de ferro, mas eu acho que minhas posições em favor desse preconceito. Eu nunca tenho tal viés (a história me convenceu, eu não posso prever corretamente a direção), mas eu menciono isso para seus leitores que fazem. Eu usei a escrita de chamadas cobertas e vendido nus com dinheiro garantido por anos e acredito que uma estratégia decente para pessoas que desejam aprender como as opções funcionam. Mas, esses são métodos de alta e não funcionam bem em mercados baixos. Eu sei que você é um fervoroso defensor dos investidores que se educam e experimentam com o comércio de papel antes de colocar dinheiro real na linha 8211. Você tem alguma recomendação para sites que permitam a boa negociação de opções de opções No. Se um corretor do investidor8217s não Não oferece tal capacidade 8211 sem nenhum custo 8211, então é tempo para obter um novo corretor. Uma razão extra para usar um corretor para o comércio de papel é que você ganha familiaridade com o sistema de entrada de pedidos do broker8217 e com as ferramentas de gerenciamento de riscos. Isso é importante porque você nunca deseja entrar em ordem (vendendo quando pretende comprar) 8211 e isso pode acontecer se o software de negociação não estiver familiarizado. Como a gestão de riscos é crucial para o sucesso a longo prazo (IMHO) quando a troca de papel é um bom momento para se familiarizar com essas ferramentas de gerenciamento de riscos. Para mim, essas ferramentas devem incluir gráficos de risco e a capacidade de monitorar a posição 8216Greeks.8217 I8217ve percebemos que o interesse nocional em produtos derivados (ações, índices, taxas de juros, etc.) acabou de explodir nos últimos cinco a dez anos e a taxa De crescimento parece estar aumentando para inicializar. Você tem algum pensamento sobre o motivo pelo qual o mercado de derivativos está crescendo mais rápido do que os mercados de renda e renda fixa tradicional É esta uma bandeira vermelha. Esse ritmo recorde está sendo continuado este ano. Não posso saber com certeza, mas acredito que mais e mais instituições estão usando derivativos. Os lucros surpreendentes dos hedge funds parecem ser uma coisa do passado, mas cada vez mais hedge funds estão em negócios e eles usam derivativos em uma base constante. I8217m certeza de que o número de indivíduos que usam opções também está crescendo, mas eu não acredito que contribuam significativamente para o volume total de opções 8211, que superará os 3 bilhões de contratos este ano. Não consigo ver uma bandeira 8216red.8217 As bolhas ocorrem o tempo todo, mas o volume aumentado não deve ser uma bolha. Lembre-se de que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco e, se usadas dessa maneira, nada terrível deve acontecer aos mercados.8217 No entanto, como vimos com o Barings Bank, e especialmente a Gestão de Capital de Longo Prazo, etc., comerciantes desonestos ou negociação inteligente As empresas podem perder dinheiro suficiente para agitar a confiança em todo o sistema. Parece haver inúmeros seminários de divulgação 8222 que procuram ensinar às pessoas a negociar opções com base em algoritmos de negociação proprietários ou apenas um conjunto de regras a seguir cegamente em minha mente, parece que esses sistemas 8216 ignoram o conhecimento e a compreensão fundamentais Obrigado a negociar com prudência as opções 8211, que penso ser uma filosofia que você compartilha: ou seja, os investidores precisam educar-se adequadamente primeiro, praticar o segundo e usar o bom senso ao negociarem. O que é o seu conselho para o potencial investidor de negociação da opção que está apenas pensando em entrar em opções. As empresas que vendem seminários onerosos estão fazendo dinheiro e não educam comerciantes rentáveis. Considere isso: se eles tivessem grandes métodos proprietários, eles nunca venderiam esses métodos para qualquer um a qualquer preço. Assim, para mim, esses algoritmos e regras comerciais não valem muito. Na medida em que eles pensaram por ele mesmo, eles podem valer alguma coisa. Mas, I8217d evitá-los como excessivamente caro e simplesmente uma má idéia. O problema é que muitos caem para o hype de um esquema 8216get-rich-quick8217 e seguem essas aulas. Qualquer um pode ter sorte, então algumas pessoas fazem riquezas instantâneas. Mas, a grande maioria cairá no caminho. Esses seminários dão ao mundo das opções um nome ruim. Eu acredito, como você diz, que cada investidor deve aprender por si mesmo. Não é complicado adotar as estratégias simples que eu incentivo. Meu livro recente: The Rookie8217s Guide to Options, fornece uma explicação detalhada de como as opções funcionam e os benefícios do uso de opções. Ele fornece detalhes que permitem ao leitor aprender a usar opções. Por 8216learn8217, eu penso por ele mesmo e realmente entendo como as opções funcionam. Imponho a importância do gerenciamento de riscos. Outros podem dizer ao leitor como abrir um comércio, mas discuto a abertura, gerenciamento e fechamento de cargos. O objetivo é lucros a longo prazo, e não riquezas instantâneas. Conselhos: vá devagar. Ler. Comércio de papel. Pergunte. Ao usar dinheiro real, comece pequeno. Don8217t permitir que o ego fique no caminho. Se você ainda não entende o que você está tentando alcançar com cada comércio 8211 e o que pode dar errado 8211 você ainda não está pronto para usar dinheiro real. Mais uma vez, seja paciente. Você tem o resto de sua vida para negociar. Obrigado por tomar o tempo para participar desta entrevista Mark. O prazer é meu. Agradeço o que você está tentando fazer para seus leitores. UPDATE: Mark e quatro dos outros bloggers das melhores opções na internet criaram um site educacional pago projetado para aqueles que estão interessados ​​em aprender sobre as opções de negociação pela primeira vez, além de fornecer material avançado para aqueles que já negociaram opções para anos. Clique aqui para saber mais. Para aqueles que estão interessados ​​em aprender mais, certifique-se de verificar o site Mark8217s (mdwoptions) e seu blog (blog. mdwoptionsoptionsforrookies). Ambos contêm links para um ebook gratuito, que é uma versão mais amostragem do seu livro mais recente. No total, Mark escreveu três livros sobre opções disponíveis pela Amazon